单位净值:1.5944 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.7561 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:42.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞鼎利混合A(004010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 122,132,000 | -31,703,900 | 29,033,300 | 16,608,900 |
基金本期净收益(元) | 22,053,200 | 19,195,400 | 6,792,190 | 47,440,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0446 | -0.0098 | 0.0088 | 0.0055 |
期末基金资产净值(元) | 4,141,390,000 | 4,516,280,000 | 5,300,930,000 | 4,845,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5548 | 1.5065 | 1.515 | 1.5057 |