基金经理:
单位净值:1.1171 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.1171 | 截止日期:2017/12/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商兴华灵活混合A(004018)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/12/22 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 |
本期利润(元) | 43,850 | 7,124,040 | 6,726,280 | 3,855,750 |
基金本期净收益(元) | 96,068 | 15,721,000 | 316,570 | 1,692,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0538 | 0.0336 | 0.0193 |
期末基金资产净值(元) | 5,593,090 | 5,550,330 | 210,878,000 | 204,151,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1171 | 1.1083 | 1.0544 | 1.0207 |