基金经理:
单位净值:1.0206 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.0700 | 截止日期:2019/1/18 | |
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时弘康18个月定开债A(004034)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | -497,877 | 1,838,180 | -4,089,370 | 6,982,880 |
基金本期净收益(元) | -32,003 | 5,345,560 | 1,060,240 | 2,926,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0222 | 0.0086 | -0.019 | 0.0325 |
期末基金资产净值(元) | 9,087,530 | 177,522,000 | 225,205,000 | 229,294,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.0067 | 1.0476 | 1.0666 |