基金经理:杨凡
单位净值:0.5259 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:0.5259 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰转型动力混合(004044)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,182,930 | -5,822,850 | -558,705 | -9,435,600 |
基金本期净收益(元) | -17,139,500 | -277,691 | -3,369,490 | 164,991 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0592 | -0.0642 | -0.006 | -0.1012 |
期末基金资产净值(元) | 45,550,200 | 52,537,900 | 59,293,700 | 62,763,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5275 | 0.5858 | 0.6499 | 0.6573 |