基金经理:孙蕾
单位净值:1.1118 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2577 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎智债券C(004053)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 454 | 236 | 330 | 417 |
基金本期净收益(元) | 431 | 200 | 424 | 356 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0067 | 0.0062 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 100,182 | 38,577 | 38,341 | 67,025 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1073 | 1.0993 | 1.0926 | 1.0872 |