基金经理:孙蕾
单位净值:1.0496 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1966 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎隆债券C(004062)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 155,409 | 54,955 | 48,799 | 23,481 |
基金本期净收益(元) | 69,332 | 44,764 | 47,896 | 14,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 | 0.0137 | 0.0109 | 0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 11,133,200 | 4,702,680 | 4,132,030 | 3,706,310 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0422 | 1.0347 | 1.0286 | 1.0246 |