基金经理：崔思维
| 单位净值:1.0103 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2677 | 截止日期:2024/5/16 | |
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| 最新规模:20.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳熙纯债债券(004066)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 27,045,300 | 16,251,600 | 8,519,100 | 25,093,800 |
| 基金本期净收益(元) | 34,689,700 | 11,138,900 | 13,347,300 | 14,962,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0083 | 0.0043 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,050,950,000 | 1,985,450,000 | 1,969,190,000 | 1,982,690,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0051 | 1.0084 | 1.0001 | 1.007 |
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