基金经理:周慧
单位净值:1.0294 | 累计净值:1.2738 | 截止日期:2024/5/9 | |||
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最新规模:9.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫丰纯债A(004079)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,293,460 | 8,795,290 | 3,693,140 | 10,846,300 |
基金本期净收益(元) | 9,651,870 | 6,195,640 | 3,249,230 | 9,707,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0092 | 0.0039 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 988,320,000 | 978,908,000 | 986,056,000 | 982,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0315 | 1.0218 | 1.0291 | 1.0253 |