基金经理:
单位净值:1.0882 | 累计净值:1.0882 | 截止日期:2021/4/2 | |||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银国债(7-10年)指数C(004086)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | -25,716 | 27,117 | -141,914 | -167,517 |
基金本期净收益(元) | -243,090 | -89,483 | 12,140 | 16,094 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0066 | 0.0043 | -0.02 | -0.0149 |
期末基金资产净值(元) | 2,941,650 | 5,735,880 | 7,400,290 | 8,005,190 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.089 | 1.0921 | 1.0866 | 1.1042 |