| 单位净值:1.0110 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2947 | 截止日期:2024/4/25 | |
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| 最新规模:10.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华添润定期开放债券A(004087)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 27,072,600 | 16,377,900 | 11,439,100 | 29,685,300 |
| 基金本期净收益(元) | 30,257,700 | 10,622,100 | 21,293,000 | 14,358,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | 0.0082 | 0.0057 | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,001,470,000 | 2,027,780,000 | 2,021,400,000 | 2,039,980,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0041 | 1.0138 | 1.0106 | 1.0199 |
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