基金经理:
单位净值:1.1178 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.1178 | 截止日期:2018/5/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商丰诚灵活混合A(004094)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | 3,392,500 | 8,861,990 | 5,659,890 | 5,676,280 |
基金本期净收益(元) | 7,317,560 | 5,170,020 | 4,947,590 | 5,739,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | 0.0207 | 0.0088 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 5,191,760 | 385,685,000 | 654,491,000 | 648,832,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1023 | 1.0418 | 1.0223 | 1.0135 |