单位净值:1.0711 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2743 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚稳丰C(004107)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 937 | 728 | 544 | 1,916 |
基金本期净收益(元) | 627 | 691 | 715 | 1,026 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0084 | 0.0054 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 86,062 | 99,066 | 83,917 | 97,633 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0654 | 1.0552 | 1.0869 | 1.0807 |