单位净值:1.0234 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3128 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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最新规模:6.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴银长盈定开债A(004123)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,259,000 | 5,978,720 | 5,522,730 | 8,110,230 |
基金本期净收益(元) | 7,952,410 | 4,912,810 | 7,386,390 | 5,608,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.01 | 0.0092 | 0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 609,900,000 | 607,299,000 | 606,671,000 | 607,662,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0166 | 1.0123 | 1.0103 | 1.0141 |