| 单位净值:1.0928 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.9350 | 截止日期:2024/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银鑫达灵活配置混合A(004138)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,830,630 | -42,175,700 | -1,120,100 | -4,115,450 |
| 基金本期净收益(元) | -23,232,300 | -10,657,800 | -1,126,890 | 5,771,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 | -0.0679 | -0.003 | -0.021 |
| 期末基金资产净值(元) | 712,881,000 | 901,035,000 | 549,541,000 | 498,377,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0693 | 1.0627 | 1.398 | 1.4004 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。