基金经理:伍方方
单位净值:1.0342 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2967 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:68.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业福鑫债券(004140)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 99,580,000 | 75,836,800 | 28,153,900 | 104,071,000 |
基金本期净收益(元) | 67,840,500 | 51,404,400 | 60,416,200 | 55,427,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0122 | 0.0048 | 0.0177 |
期末基金资产净值(元) | 6,777,400,000 | 6,774,290,000 | 6,036,100,000 | 6,068,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0288 | 1.0297 | 1.0277 | 1.0329 |