基金经理:侯杰
单位净值:1.6481 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.6481 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商盛合灵活混合C(004143)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -920,144 | -1,494,150 | -951,018 | -422,038 |
基金本期净收益(元) | -162,028 | -737,324 | -1,235,130 | 2,329,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0425 | -0.0572 | -0.0286 | -0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 34,305,200 | 36,853,500 | 47,816,800 | 63,304,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6098 | 1.6504 | 1.7157 | 1.743 |