基金经理:管嘉琪
单位净值:1.1760 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.3360 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚至诚混合A(004157)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,952 | 102,267 | -321,661 | -6,032 |
基金本期净收益(元) | -159,511 | -192,897 | -202,918 | -54,198 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | 0.0167 | -0.0688 | -0.0014 |
期末基金资产净值(元) | 9,104,290 | 4,377,560 | 14,438,300 | 5,709,840 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.136 | 1.153 | 1.26 | 1.381 |