基金经理:
单位净值:0.9250 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9800 | 截止日期:2023/1/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方价值挖掘灵活配置混合A(004166)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -7,638 | -159,033 | -2,977,700 | -15,403,000 |
基金本期净收益(元) | -16,256 | -129,154 | -2,577,720 | -14,539,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.022 | -0.1112 | -0.1012 | -0.0992 |
期末基金资产净值(元) | 277,002 | 336,255 | 4,494,530 | 102,764,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9253 | 0.9481 | 1.0519 | 1.0904 |