单位净值:1.4225 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.4225 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证1000指数增强A(004194)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -32,522,400 | -17,153,700 | -34,429,800 | -1,735,250 |
基金本期净收益(元) | -66,045,800 | -18,721,800 | -6,165,510 | 7,916,150 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0679 | -0.0402 | -0.0963 | -0.0068 |
期末基金资产净值(元) | 667,274,000 | 651,797,000 | 590,284,000 | 488,812,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3634 | 1.4429 | 1.4842 | 1.5824 |