基金经理:
单位净值:0.9800 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2150 | 截止日期:2022/5/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德裕鑫一年定开债券C(004197)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -12,361 | -3,747 | 5,546 | 6,900 |
基金本期净收益(元) | -11,078 | 1,041 | 3,924 | 4,595 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0354 | -0.0107 | 0.0159 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 344,981 | 369,823 | 373,569 | 368,023 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9854 | 1.0609 | 1.0716 | 1.0557 |