基金经理:张文琍
单位净值:1.0383 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5773 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信纯债壹号债券C(004220)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,322,970 | 711,908 | 249,047 | 662,817 |
基金本期净收益(元) | 1,225,740 | 692,761 | 513,139 | 441,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0056 | 0.0051 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 82,288,800 | 157,685,000 | 82,253,200 | 55,513,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0359 | 1.0431 | 1.1427 | 1.1378 |