单位净值:1.0161 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.3622 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳诚混合A(004225)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,861,040 | -5,345,660 | -2,572,830 | -6,588,770 |
基金本期净收益(元) | 2,496,470 | -4,733,040 | -4,107,980 | -783,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0296 | -0.022 | -0.0077 | -0.0156 |
期末基金资产净值(元) | 200,694,000 | 202,354,000 | 322,920,000 | 396,147,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.021 | 0.9912 | 1.0112 | 1.0198 |