单位净值:1.4634 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.6614 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧行业成长混合(LOF)C(004231)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,966,890 | -14,300,000 | -22,893,300 | -16,566,700 |
基金本期净收益(元) | -12,613,100 | -16,064,400 | -7,714,320 | -11,883,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0692 | -0.0942 | -0.143 | -0.0867 |
期末基金资产净值(元) | 203,545,000 | 201,037,000 | 225,938,000 | 262,489,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4366 | 1.3627 | 1.4546 | 1.5964 |