基金经理:王健
单位净值:2.5180 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:3.0590 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧新动力混合(LOF)C(004236)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,619,200 | -18,943,600 | -15,356,500 | -20,618,400 |
基金本期净收益(元) | -7,050,980 | -11,408,600 | -4,739,660 | 1,644,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1353 | -0.221 | -0.1695 | -0.1743 |
期末基金资产净值(元) | 187,368,000 | 202,884,000 | 242,328,000 | 275,641,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4181 | 2.5466 | 2.7676 | 2.9386 |