单位净值:1.0934 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3571 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:41.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢瑞益债券A(004238)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 52,280,700 | 28,111,100 | 27,727,500 | 53,628,500 |
基金本期净收益(元) | 37,673,900 | 19,814,900 | 42,315,100 | 36,539,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | 0.0088 | 0.0042 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 4,140,210,000 | 2,594,350,000 | 4,374,450,000 | 6,204,700,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0885 | 1.0734 | 1.0633 | 1.0587 |