基金经理：张铮烁
| 单位净值:1.0246 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.3006 | 截止日期:2024/4/26 | |
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| 最新规模:10.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐乾债券A(004246)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 11,853,800 | 9,522,690 | 4,999,600 | 11,430,100 |
| 基金本期净收益(元) | 8,716,550 | 9,283,320 | 9,125,050 | 7,611,840 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | 0.0096 | 0.005 | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,016,790,000 | 1,004,850,000 | 1,013,230,000 | 1,008,590,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0199 | 1.008 | 1.0164 | 1.0114 |
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