基金经理:
单位净值:1.0976 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1408 | 截止日期:2022/8/10 | |
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最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银汇鑫定开债券C(004255)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 558,990 | -760,584 | -5,406,970 | 411,138 |
基金本期净收益(元) | 862,408 | -950,683 | -5,949,190 | 621,556 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | -0.0151 | -0.107 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 29,372,100 | 54,714,400 | 55,475,000 | 60,882,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0943 | 1.0831 | 1.0982 | 1.2052 |