基金经理:吴闻
单位净值:1.0577 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.3797 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳嘉混合A(004258)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,850,970 | 1,761,210 | -4,189,430 | -160,474 |
基金本期净收益(元) | -3,247,520 | -1,929,140 | -2,276,650 | -322,195 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0157 | 0.0096 | -0.0229 | -0.0009 |
期末基金资产净值(元) | 190,476,000 | 194,256,000 | 192,495,000 | 196,694,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0466 | 1.0622 | 1.0526 | 1.0755 |