基金经理:刘田
单位净值:1.0318 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2528 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通瑞合纯债(004264)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,681,000 | 8,613,600 | 1,906,600 | 1,758,570 |
基金本期净收益(元) | 6,887,800 | 6,611,420 | 2,509,930 | 1,049,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0088 | 0.0046 | 0.0088 |
期末基金资产净值(元) | 1,001,060,000 | 990,375,000 | 1,001,230,000 | 204,744,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0268 | 1.0158 | 1.027 | 1.0234 |