单位净值:1.4090 | 累计净值:1.4990 | 截止日期:2024/5/16 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:8.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,804,600 | -9,177,550 | -55,386,900 | -23,559,600 |
基金本期净收益(元) | -26,150,800 | -30,277,900 | -29,243,300 | -33,014,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | -0.0112 | -0.053 | -0.0171 |
期末基金资产净值(元) | 812,840,000 | 1,026,910,000 | 1,230,110,000 | 1,840,210,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3908 | 1.3915 | 1.4019 | 1.4545 |