基金经理:褚艳辉
单位净值:0.8976 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1966 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,559 | -268,345 | -361,924 | -386,315 |
基金本期净收益(元) | -296,406 | -279,675 | -267,604 | -367,739 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 | -0.0152 | -0.0175 | -0.0187 |
期末基金资产净值(元) | 13,428,600 | 13,432,100 | 18,765,700 | 19,127,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8903 | 0.8906 | 0.9069 | 0.9243 |