基金经理:吴闻
单位净值:1.0806 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4442 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳荣混合C(004280)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 512,138 | -620,911 | -603,569 | -322,029 |
基金本期净收益(元) | -3,288 | -790,330 | -348,991 | -225,159 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | -0.012 | -0.0078 | -0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 23,216,600 | 57,106,800 | 42,359,100 | 82,676,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0669 | 1.0375 | 1.0993 | 1.1075 |