基金经理:
单位净值:1.0243 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0243 | 截止日期:2018/9/18 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧天尚债券C(004296)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | -1,010,790 | 143,599 | 1,584,960 | -126,000 |
基金本期净收益(元) | -1,855,980 | 649,463 | 603,019 | 523,871 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 | 0.0017 | 0.0184 | -0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 1,783,660 | 88,549,800 | 88,406,200 | 86,821,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.709 | 1.0287 | 1.027 | 1.0086 |