单位净值:1.0510 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新规模:4.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,013,090 | -14,334,800 | -8,060,270 | 4,826,940 |
基金本期净收益(元) | -7,249,280 | -13,175,800 | 6,221,580 | 2,445,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 | -0.0254 | -0.0141 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 474,015,000 | 486,631,000 | 632,757,000 | 528,059,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.015 | 1.023 | 1.044 | 1.055 |