| 单位净值:1.0360 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.1310 | 截止日期:2024/6/3 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -343,088 | -232,266 | -9,965 | 3,132 |
| 基金本期净收益(元) | -22,536 | -255,495 | 7,231 | 1,399 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.191 | -0.0173 | -0.0164 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(元) | 365,544 | 21,628,800 | 401,318 | 365,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.001 | 1.01 | 1.032 | 1.044 |
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