基金经理：
| 单位净值:1.0571 | 净值增长率:2.79% | 累计净值:1.0831 | 截止日期:2018/6/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安鑫怡混合A(004326)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2018/6/26 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
| 本期利润(元) | 42,620 | 5,224,810 | 4,002,320 | 10,663,600 |
| 基金本期净收益(元) | 41,473 | 10,726,100 | 4,903,590 | 8,897,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0247 | 0.0105 | 0.0184 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,114,190 | 31,212,700 | 254,596,000 | 511,813,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0571 | 1.0392 | 1.0181 | 1.0235 |
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