基金经理:
单位净值:1.2714 | 累计净值:1.2714 | 截止日期:2020/10/21 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
益民中证智能消费指数(004354)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 1,296,510 | -164,924 | 754,082 | 574,425 |
基金本期净收益(元) | 202,368 | 597,890 | 129,395 | -27,779 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1933 | -0.0406 | 0.0947 | 0.068 |
期末基金资产净值(元) | 7,575,270 | 6,695,770 | 7,197,420 | 7,654,510 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1717 | 0.9781 | 1.009 | 0.9136 |