基金经理:神爱前
单位净值:2.4327 | 净值增长率:2.82% | 累计净值:2.5227 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安转型创新混合A(004390)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -25,415,000 | -54,544,500 | -152,706,000 | -3,403,320 |
基金本期净收益(元) | -93,736,500 | -56,437,000 | -93,288,200 | -21,463,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0797 | -0.1664 | -0.4817 | -0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 672,970,000 | 846,729,000 | 829,234,000 | 878,675,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.3753 | 2.3843 | 2.549 | 3.0471 |