基金经理:
单位净值:0.8213 | 净值增长率:-1.32% } else {?> | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:0.8213 | 截止日期:2018/11/13 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银文体娱乐混合(004396)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | -2,637,530 | -663,784 | -2,043,660 | 6,861,340 |
基金本期净收益(元) | -1,621,280 | -2,507,360 | 3,078,640 | 5,153,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0481 | -0.0125 | -0.0591 | 0.0767 |
期末基金资产净值(元) | 48,155,100 | 52,129,800 | 27,965,300 | 59,180,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8899 | 0.9377 | 0.9509 | 1.059 |