基金经理:
单位净值:1.0370 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.0370 | 截止日期:2022/11/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛信息安全量化混合(004397)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -367,166 | -1,494,900 | -18,369,500 | 12,433,700 |
基金本期净收益(元) | -1,906,930 | -5,567,030 | -14,291,500 | 4,076,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.015 | -0.0367 | -0.0581 | 0.0272 |
期末基金资产净值(元) | 10,208,000 | 13,084,500 | 92,888,500 | 421,225,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.005 | 1.051 | 0.998 | 1.055 |