基金经理:杨杰
单位净值:1.0788 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.9080 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金信民兴债券C(004401)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 448,947 | 109,017 | 1,175,750 | 6,745,940 |
基金本期净收益(元) | 32,575 | -78,070 | -2,619,360 | 6,190,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0041 | 0.0016 | 0.0024 |
期末基金资产净值(元) | 91,242,200 | 23,617,400 | 74,265,800 | 3,622,040,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0767 | 1.0702 | 1.0661 | 1.1176 |