单位净值:1.0450 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.3977 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳寿混合A(004405)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,173,200 | -6,914,420 | 2,779,090 | 2,420,290 |
基金本期净收益(元) | 3,778,130 | 4,354,720 | 3,565,890 | 1,421,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | -0.015 | 0.0058 | 0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 442,047,000 | 434,346,000 | 498,346,000 | 544,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.038 | 1.0165 | 1.0555 | 1.0994 |