基金经理:
单位净值:1.0340 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0666 | 截止日期:2018/3/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信智选一年期定期开放混合(004412)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 9,142,670 | 13,429,300 | 9,149,300 | 0 |
基金本期净收益(元) | 13,589,000 | 11,444,100 | 2,538,690 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | 0.0224 | 0.0152 | |
期末基金资产净值(元) | 613,200,000 | 615,758,000 | 610,165,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0219 | 1.0262 | 1.0169 |