基金经理:
单位净值:1.0939 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0939 | 截止日期:2017/9/18 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦锐祺债券C(004426)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 14,112 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 14,112 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | |||
期末基金资产净值(元) | 56,247 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0941 |