基金经理：
| 单位净值:1.0157 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.0157 | 截止日期:2019/3/12 | ||
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| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠钰定期开放债券A(004439)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -1,071,030 | 4,270,000 | -3,314,170 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 1,338,390 | 2,492,340 | 1,235,220 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 | 0.0219 | -0.017 | |
| 期末基金资产净值(元) | 191,808,000 | 192,879,000 | 188,609,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9828 | 0.9883 | 0.9664 | |
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