基金经理:叶嘉
单位净值:1.5138 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.7978 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源盈鑫A(004453)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -131,705 | -299,739 | -2,613 | -44,764 |
基金本期净收益(元) | -19,804 | 104,443 | 67,192 | 57,688 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0469 | -0.0382 | -0.0007 | -0.0208 |
期末基金资产净值(元) | 3,267,400 | 11,602,300 | 13,635,700 | 3,665,390 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4975 | 1.4809 | 1.7491 | 1.728 |