基金经理:叶嘉
单位净值:1.5274 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.8114 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源盈鑫C(004454)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,548,960 | -8,824,750 | 4,988,720 | -4,928,870 |
基金本期净收益(元) | -2,314,330 | 2,832,510 | 4,454,360 | 6,175,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | -0.0404 | 0.0219 | -0.0212 |
期末基金资产净值(元) | 331,866,000 | 328,944,000 | 372,162,000 | 402,269,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5018 | 1.4855 | 1.7542 | 1.7334 |