基金经理:王丹
单位净值:1.5182 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.5682 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实沪港深回报混合(004477)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 61,866,200 | -67,398,100 | -18,387,500 | -32,188,900 |
基金本期净收益(元) | -6,579,160 | -61,576,000 | -14,320,800 | -12,137,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1277 | -0.1349 | -0.0359 | -0.0617 |
期末基金资产净值(元) | 652,340,000 | 604,695,000 | 694,577,000 | 724,209,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3618 | 1.2335 | 1.3675 | 1.4035 |