单位净值:1.0635 | 净值增长率:-1.13% } else {?> | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:1.0635 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝第三产业混合A(004481)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 854,977 | -3,930,410 | -1,999,880 | -2,236,130 |
基金本期净收益(元) | -5,817,890 | -117,211 | 478,210 | 602,041 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 | -0.0783 | -0.0399 | -0.0445 |
期末基金资产净值(元) | 52,845,900 | 52,001,000 | 55,935,000 | 57,972,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0536 | 1.0366 | 1.1149 | 1.1548 |