基金经理:
单位净值:1.3100 | 累计净值:1.3100 | 截止日期:2023/5/4 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 593,208 | -158,706 | -1,807,150 | 1,185,220 |
基金本期净收益(元) | -878,100 | -550,971 | 1,490,480 | -1,801,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 | -0.0091 | -0.1235 | 0.0862 |
期末基金资产净值(元) | 42,709,400 | 21,702,200 | 20,844,500 | 18,076,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.301 | 1.265 | 1.265 | 1.343 |